Carnegie Norge Indeks
Carnegie Norge Indeks skal følge verdiutviklingen på Oslo Børs representert ved børsens OBX-indeks. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs rangert etter seks måneders total omsetning, og revideres to ganger i året. Carnegie Norge Indeks investerer således andelseiernes midler i store norske aksjeselskaper. Carnegie Norge Indeks egner seg for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det er vanskelig for forvalter å gjøre det bedre enn markedet over tid.
* Kurser
* Avkastningsinformasjon
Fondsfakta
| Tegningsprov. < 100 000 |
3,0 %
|
| Tegningsprov. 100 000 - 1 mill. |
2,0 %
|
| Tegingsprov. > 1 mill. |
1,0 %
|
| Innløsningsprovisjon |
1,0 %
|
| Forvaltningshonorar |
0,8 %
|
| Minsteinnskudd |
1 000
|
| Bankkonto |
7050 05 49031
|
| ISIN nummer |
NO 000 8001468
|
| Oppstartsdato |
21. juni 1991
|
| Referanseindeks |
OBX Index
|
Forvalterkommentarer 2011:
Carnegie Norge Indeks falt med 11,5 % i løpet av 2011, mens OBX-indeksen på Oslo Børs falt med 10,7 % i samme periode.
Fondet har gjennom hele året hatt de samme aksjevektene som OBX-indeksen på Oslo Børs, med unntak av en kontantandel på i underkant av 1 %. Mindreavkastningen knytter seg til fondets forvaltningshonorar.
2011 ble et år hvor de store og likvide aksjene hadde en bedre utvikling enn de små og mellomstore selskapene. OBX-indeksen hadde derfor en betydelig bedre utvikling enn Oslo Børs referanseindeks. Aksjen med den største kursstigningen var gassfraktselskapet Golar LNG som driver med frakt av flytende naturgass. En relativt begrenset flåtevekst sammenlignet med andre shippingsegmenter og en sterk etterspørselsvekst, hovedsaklig fra fremvoksende markeder, har bidratt til å løfte ratene gjennom året. I tillegg har atomulykken i Japan og påfølgende nedstegning av flere kraftverk ført til et ytterligere løft i etterspørsel etter naturgass. Dette har løftet ratene til rekordhøye nivåer og bidratt til en kursstigning på 207 %. Statoil er OBX-indeksens største aksje og hadde en andel på 26 % av indeksen ved utgangen av året. Statoil hadde en avkastning på 16 % i 2011 og bidro sterkt til at OBX-indeksen viste sterkere kursutvikling enn fondsindeksen.
Vi er forsiktige optimister for aksjemarkedsutviklingen i 2012. Inntjeningsforventningene for 2012 har svekket seg gjennom året, og med en prising av bokverdier på 1,4 ved inngangen til 2012 virker prisingen av det norske aksjemarkedet å være rimelig ut fra et historisk perspektiv. En stabil til positiv utvikling i makrobildet og oljeprisen, vil kunne bidra til en positiv utvikling på resultater og aksjekurser.
